汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金(010481)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,787,819,722.43 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,167,595.78 | 9.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,577,337.82 | 1,577,337.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,990,968,243.20 | 90.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,786,072.60 | 9.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,146,101.83 | 1,146,101.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,371,173,560.85 | 90.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,238,778.14 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,474,488.08 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 13,362,868.17 | 13,362,868.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,465,134,161.78 | 88.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,973,091.88 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,452,922.21 | 8.66 |
| 6 | 其他资产 | 85,856,518.80 | 85,856,518.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,369,616,704.74 | 75.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 720,057,613.44 | 23.05 |
| 6 | 其他资产 | 34,655,845.73 | 34,655,845.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,420,024,883.57 | 88.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 437,328,094.01 | 11.33 |
| 6 | 其他资产 | 2,985,300.38 | 2,985,300.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,657,674,768.96 | 72.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,037,624.04 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,021,421,472.45 | 27.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,036,277.17 | 2,036,277.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,442,291,409.53 | 76.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,390,008.40 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,040,652,141.77 | 23.11 |
| 6 | 其他资产 | 17,154,702.37 | 17,154,702.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,639,767,903.14 | 76.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 654,372.67 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,104,676,161.14 | 23.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,046,435.79 | 2,046,435.79 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,555,233,957.32 | 82.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 566,900.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 977,745,330.42 | 17.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,726,922.68 | 3,726,922.68 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,200,511,418.23 | 62.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,886,673,583.75 | 37.01 |
| 6 | 其他资产 | 10,722,020.24 | 10,722,020.24 |
