博时鑫康混合型证券投资基金A类(010508)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,348,868.03 | 17.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 972,571,888.32 | 81.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,140,828.91 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,515,892.97 | 1,515,892.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,805,716.03 | 24.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 867,546,688.32 | 71.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 0.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,831,788.86 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 9,071,196.15 | 9,071,196.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,217,916.71 | 16.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,935,698.14 | 80.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,411,111.63 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,044,360.84 | 2,044,360.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,365,836.70 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 354,615,838.05 | 83.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,632,058.47 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 5,622,973.73 | 5,622,973.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,245,859.71 | 11.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,140,269.29 | 86.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,221,543.69 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 113,406.02 | 113,406.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,090,707.08 | 11.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 281,935,100.30 | 84.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,652,561.75 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 7,007,274.13 | 7,007,274.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,432,277.81 | 16.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 519,803,587.04 | 71.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,655,252.82 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 28,688,059.97 | 28,688,059.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,204,687.33 | 16.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 634,685,629.74 | 78.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,000,000.00 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,602,416.55 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 8,093,172.50 | 8,093,172.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,407,676.59 | 19.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,837,835.06 | 75.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 2.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,289,635.17 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 8,369,751.94 | 8,369,751.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,729,587.31 | 14.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 758,507,096.48 | 82.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,900,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,611,630.29 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 14,528,484.00 | 14,528,484.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,026,408.91 | 15.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,149,119.20 | 76.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,700,000.00 | 4.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,029,393.07 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 11,363,594.14 | 11,363,594.14 |
