淳厚益加增强债券型证券投资基金C类(010514)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 465,366,937.04 | 13.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,870,421,027.86 | 83.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,935,594.94 | 1.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,586,177.85 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 2,807,629.60 | 2,807,629.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 415,956,651.82 | 17.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,964,450,269.38 | 81.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,120,557.06 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 517,639.99 | 517,639.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,035,423.79 | 14.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,326,480,810.23 | 82.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,486,496.16 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,295,400.74 | 3,295,400.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,068,742.00 | 16.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,141,904,876.61 | 81.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,642,408.11 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,132.64 | 1,132.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,993,270.51 | 9.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,533,456,885.90 | 82.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,208,963.42 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 13,973.01 | 13,973.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,599,229.36 | 16.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 925,172,674.84 | 75.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,303,138.91 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 682,932.56 | 682,932.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,608,308.59 | 12.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 893,892,487.18 | 80.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,561,324.51 | 6.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,159,815.75 | 1,159,815.75 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,770,091.57 | 17.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 642,271,091.00 | 77.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,180.00 | 2.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,599,191.59 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 9,020,281.96 | 9,020,281.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,320,775.14 | 13.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,115,575.50 | 81.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,369,390.89 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,378,722.80 | 3,378,722.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,300,651.81 | 5.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 256,777,048.50 | 88.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,005,085.59 | 4.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,312,264.71 | 3,312,264.71 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,205,000.00 | 5.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,726,484.00 | 87.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,438,198.09 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,897,696.11 | 3,897,696.11 |
