国泰惠元混合 (010538) 资产配置

单位净值： 0.9219	累计净值：0.9219	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：戴计辉	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.538亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-10-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*75%

单位净值：

0.9219

累计净值：0.9219

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：戴计辉

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.538亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-10-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,748,924.96	27.21
2	固定收益类投资	24,293,060.17	48.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,004,269.87	19.80
5	银行存款和结算备付金合计	2,466,908.25	4.88
6	其他资产	22,611.18	22,611.18

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,126,300.89	19.77
2	固定收益类投资	34,788,474.47	67.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,110,371.56	11.93
6	其他资产	183,925.72	183,925.72

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,827,547.16	17.53
2	固定收益类投资	13,134,543.12	19.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,463,000.00	25.88
5	银行存款和结算备付金合计	24,982,916.44	37.02
6	其他资产	68,122.00	68,122.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,524,316.81	18.85
2	固定收益类投资	96,179,255.66	57.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,007,671.36	17.95
5	银行存款和结算备付金合计	9,412,651.80	5.63
6	其他资产	70,798.99	70,798.99

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,557,876.36	15.28
2	固定收益类投资	116,762,903.18	69.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,020.55	5.98
5	银行存款和结算备付金合计	14,826,655.30	8.87
6	其他资产	90,418.93	90,418.93

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,182,382.09	15.68
2	固定收益类投资	130,017,423.43	72.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,668,161.42	10.38
6	其他资产	2,900,894.85	2,900,894.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,809,158.18	16.76
2	固定收益类投资	113,988,308.42	64.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,922,332.28	19.07
6	其他资产	124,625.73	124,625.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,622,404.89	22.41
2	固定收益类投资	203,787,908.10	70.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,921,888.22	6.22
6	其他资产	2,009,890.09	2,009,890.09