中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金C类(010546)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,826,041.57 | 15.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,251,435.07 | 69.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,900,544.38 | 14.35 |
| 6 | 其他资产 | 26,220.17 | 26,220.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,275,007.80 | 13.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,309,916.09 | 78.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,259,362.76 | 8.25 |
| 6 | 其他资产 | 58,563.20 | 58,563.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,727,824.19 | 16.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,445,367.13 | 80.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,851,753.78 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 773,120.70 | 773,120.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,985,859.09 | 21.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,689,250.30 | 70.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,436,073.20 | 8.51 |
| 6 | 其他资产 | 16,672.65 | 16,672.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,210,536.00 | 7.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,852,057.40 | 86.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,536,939.29 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 20,459.44 | 20,459.44 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,480,704.51 | 14.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,271,443.36 | 72.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,253,345.65 | 12.69 |
| 6 | 其他资产 | 32,073.28 | 32,073.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,908,790.00 | 5.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,259,169.56 | 93.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,033,121.11 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 40,953.07 | 40,953.07 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,657,830.85 | 10.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,929,590.50 | 87.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,953.41 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,463,401.52 | 2,463,401.52 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,059,585.93 | 6.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,173,763.50 | 84.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 4.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,066,841.10 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 4,090,665.30 | 4,090,665.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,930,977.07 | 12.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,615,006.60 | 84.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,351,055.41 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,978,980.38 | 3,978,980.38 |
