永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金A类(010560)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,573,177.00 | 16.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,562,503.76 | 77.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,007,683.07 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 26,944.53 | 26,944.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,110,328.07 | 17.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,028,618.61 | 73.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,254,573.52 | 7.82 |
| 6 | 其他资产 | 2,126,629.16 | 2,126,629.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,959,205.71 | 22.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,728,548.57 | 67.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,150,306.09 | 9.43 |
| 6 | 其他资产 | 582,423.28 | 582,423.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,244,083.32 | 19.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,261,017.29 | 58.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,770,985.26 | 14.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,485,569.04 | 6.83 |
| 6 | 其他资产 | 71,419.48 | 71,419.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,413,947.97 | 13.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,238,359.99 | 65.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,834,748.24 | 20.43 |
| 6 | 其他资产 | 955,948.81 | 955,948.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,890,977.33 | 22.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 427,575,480.15 | 75.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,074,446.43 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 334,557.65 | 334,557.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,415,117.82 | 10.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 435,567,979.39 | 73.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,354,378.86 | 10.07 |
| 6 | 其他资产 | 34,122,898.10 | 34,122,898.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,221,889.13 | 17.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 503,003,259.72 | 76.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,975,533.77 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 8,349,243.90 | 8,349,243.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,932,535.21 | 16.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 560,577,841.90 | 80.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,916,140.92 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 8,218,606.71 | 8,218,606.71 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,426,017.68 | 15.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 525,424,489.57 | 81.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,230,888.43 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 8,563,378.07 | 8,563,378.07 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,414,011.83 | 7.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,608,500.00 | 88.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,862,744.88 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 9,346,037.55 | 9,346,037.55 |
