永赢成长领航混合A (010562) 资产配置

单位净值： 0.6961	累计净值：0.6961	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于航	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.595亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-12-01
业绩比较基准：中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)20%+中债-综合指数(全价)收益率20%

单位净值：

0.6961

累计净值：0.6961

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于航

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.595亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-12-01

业绩比较基准：中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	561,893,057.35	92.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,579,404.89	7.79
6	其他资产	1,305,696.21	1,305,696.21

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	679,368,905.96	91.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,026,006.98	7.58
6	其他资产	3,551,421.29	3,551,421.29

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	707,627,960.45	93.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,204,348.32	5.84
6	其他资产	4,862,475.24	4,862,475.24

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	680,023,238.82	89.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,099,937.47	7.78
6	其他资产	20,481,797.89	20,481,797.89

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	713,155,668.71	89.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,790,144.55	10.62
6	其他资产	553,223.29	553,223.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	865,947,226.54	91.86
2	固定收益类投资	8,152,394.52	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,165,848.24	6.59
6	其他资产	6,384,837.90	6,384,837.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	783,162,587.62	90.70
2	固定收益类投资	8,108,504.11	0.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,689,282.58	8.30
6	其他资产	474,702.06	474,702.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,014,171,020.77	93.52
2	固定收益类投资	5,991,000.00	0.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,747,557.44	5.79
6	其他资产	1,566,415.57	1,566,415.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,070,022,586.53	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,509,573.28	9.34
6	其他资产	3,160,683.43	3,160,683.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,566,808,000.64	82.18
2	固定收益类投资	101,250,000.00	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	154,653,716.75	8.11
6	其他资产	83,827,520.46	83,827,520.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,740,729,422.18	88.31
2	固定收益类投资	101,209,500.00	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,665,718.77	5.82
6	其他资产	14,442,776.03	14,442,776.03

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	791,416,845.78	53.86
2	固定收益类投资	72,156,075.00	4.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	3.40
5	银行存款和结算备付金合计	269,439,252.80	18.34
6	其他资产	286,405,629.88	286,405,629.88