渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金(010584)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,088,367.00 | 93.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,119.05 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,547,643.27 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 78,539.39 | 78,539.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,458,879.00 | 93.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,148.97 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,630,933.66 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 99,803.05 | 99,803.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,410,174.00 | 93.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,030.01 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,711,302.04 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 80,749.24 | 80,749.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,024,928.00 | 91.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,314.63 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,063,589.99 | 8.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,219.84 | 2,219.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,268,294.50 | 90.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,515.71 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,393,689.66 | 8.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,474.24 | 1,474.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,390,237.40 | 92.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,358.91 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,817,826.46 | 6.64 |
| 6 | 其他资产 | 203,126.37 | 203,126.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,554,785.70 | 92.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,210.59 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,956,651.05 | 6.28 |
| 6 | 其他资产 | 517,275.81 | 517,275.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,809,528.70 | 88.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,870.60 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 3.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,017,224.88 | 7.44 |
| 6 | 其他资产 | 163,039.93 | 163,039.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,583,237.54 | 83.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,963.70 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,524,506.75 | 14.91 |
| 6 | 其他资产 | 752,928.95 | 752,928.95 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,149,630.12 | 74.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,825.70 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,037.50 | 16.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,127,416.77 | 8.83 |
| 6 | 其他资产 | 805,708.05 | 805,708.05 |
