平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金C类(010652)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,563,190.81 | 9.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,256,317,841.89 | 80.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,372,101.41 | 10.56 |
| 6 | 其他资产 | 146,783.60 | 146,783.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,850,559.32 | 7.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,731,310,931.07 | 79.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,226,718.35 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 151,801,968.64 | 151,801,968.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,918,831.15 | 8.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,035,138,677.61 | 86.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,968,694.78 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 2,421,519.97 | 2,421,519.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,078,657.54 | 7.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,799,519,443.98 | 90.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,183,631.49 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,793,290.74 | 5,793,290.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 550,168,428.40 | 13.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,339,585,813.96 | 81.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,739,615.11 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 29,341,796.54 | 29,341,796.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 653,848,930.20 | 12.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,313,077,000.29 | 83.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,471,268.66 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 121,124,159.96 | 121,124,159.96 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 823,624,748.44 | 15.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,251,128,501.52 | 81.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,358,152.88 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 33,286,609.21 | 33,286,609.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 796,538,249.21 | 14.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,630,647,373.19 | 82.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,960,958.63 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 74,993,749.62 | 74,993,749.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,883,373.87 | 4.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,554,380.12 | 92.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,778,213.71 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 3,855,178.84 | 3,855,178.84 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,497,597.00 | 7.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 992,023,901.68 | 89.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,714,575.11 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 18,078,055.32 | 18,078,055.32 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,482,191.40 | 5.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 920,006,836.40 | 83.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,680,274.52 | 4.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,071,149.65 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 59,275,944.53 | 59,275,944.53 |
