海富通欣睿混合型证券投资基金C类(010658)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,683,983.45 | 22.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,755,678.04 | 71.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,493,469.98 | 4.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,858,858.74 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,371,103.48 | 1,371,103.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,420,278.59 | 24.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,452,820.10 | 71.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,520.06 | 0.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,281,954.11 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 6,805,348.92 | 6,805,348.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,659,307.92 | 24.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 374,262,449.09 | 70.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,997,292.60 | 2.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,716,232.64 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,036,795.45 | 2,036,795.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,481,375.34 | 22.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 396,761,364.84 | 76.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,131,076.22 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,258,212.46 | 1,258,212.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,903,240.58 | 20.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 415,906,966.37 | 69.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,980,454.80 | 0.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,269,296.57 | 4.74 |
| 6 | 其他资产 | 26,767,951.55 | 26,767,951.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,130,032.77 | 21.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 388,189,019.62 | 73.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,252.05 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,637,263.33 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,329,832.05 | 2,329,832.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,081,890.46 | 24.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,367,931.47 | 70.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 2.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,500,189.70 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 3,890,343.43 | 3,890,343.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,546,007.82 | 26.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 354,889,502.50 | 69.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,523,535.04 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 9,779,845.38 | 9,779,845.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,097,796.37 | 26.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 291,581,060.80 | 62.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,000,000.00 | 7.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,766,847.22 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 6,048,108.15 | 6,048,108.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,950,729.53 | 26.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,496,295.60 | 70.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,262,046.18 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,973,775.12 | 2,973,775.12 |
