长江均衡成长混合型发起式证券投资基金A类(010663)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,565,466.90 | 83.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 677,235.33 | 3.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,198,579.71 | 5.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,505,757.09 | 7.18 |
| 6 | 其他资产 | 11,500.73 | 11,500.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,862,239.36 | 78.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,046,077.54 | 9.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -406.03 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,540,379.00 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,211,660.84 | 1,211,660.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,148,023.16 | 81.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,694,719.04 | 6.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 999,698.91 | 3.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,772,863.84 | 6.86 |
| 6 | 其他资产 | 238,953.01 | 238,953.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,098,098.71 | 85.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 310,999.45 | 1.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,326,643.49 | 12.92 |
| 6 | 其他资产 | 9,200.06 | 9,200.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,568,393.85 | 81.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,207.27 | 9.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,017,705.83 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 506,873.46 | 506,873.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,065,491.93 | 88.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 638,007.95 | 2.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,585,966.77 | 9.10 |
| 6 | 其他资产 | 112,673.16 | 112,673.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,589,723.83 | 84.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,076,157.53 | 4.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,108,562.78 | 11.60 |
| 6 | 其他资产 | 14,739.52 | 14,739.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,970,607.97 | 88.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,584,486.57 | 10.59 |
| 6 | 其他资产 | 294,191.87 | 294,191.87 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,561,064.05 | 87.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,820,040.50 | 4.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,492,581.05 | 7.90 |
| 6 | 其他资产 | 317,818.01 | 317,818.01 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,055,628.54 | 84.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,652,561.00 | 6.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 2.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,626,595.90 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 510,946.25 | 510,946.25 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,696,285.00 | 16.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,890,269.40 | 26.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,000,000.00 | 30.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,947,637.64 | 24.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,435,150.10 | 1,435,150.10 |
