光大保德信新机遇混合型证券投资基金A类(010676)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,000,849.58 | 84.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,192,678.36 | 6.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,977,850.56 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 106,648.41 | 106,648.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,971,996.61 | 87.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,319,789.62 | 6.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,793,793.57 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 176,688.09 | 176,688.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251,081,259.53 | 86.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,225,459.78 | 5.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,409,225.90 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 189,424.96 | 189,424.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,032,150.45 | 90.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,645,212.93 | 6.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,794,626.19 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 324,652.01 | 324,652.01 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,814,650.74 | 83.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,169,106.11 | 7.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,808.77 | 3.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,771,684.76 | 5.84 |
| 6 | 其他资产 | 259,984.88 | 259,984.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 324,690,404.40 | 92.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,729,236.30 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,376,425.57 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,133,566.52 | 1,133,566.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359,793,718.71 | 85.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,325,411.50 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,998.63 | 2.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,254,119.66 | 4.56 |
| 6 | 其他资产 | 10,230,816.90 | 10,230,816.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 531,547,852.84 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,014,700.00 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,833,757.20 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,422,037.77 | 3,422,037.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505,678,019.20 | 88.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,031,100.00 | 5.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 3.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,674,282.24 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 7,539,580.87 | 7,539,580.87 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,752,819.96 | 64.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,808,000.00 | 3.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 123,000,000.00 | 26.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,395,492.30 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,262,943.05 | 1,262,943.05 |
