招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金A类(010688)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,234,956.90 | 16.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 633,368,733.68 | 82.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,186,632.57 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 92,169.86 | 92,169.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,650,579.67 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 650,775,928.33 | 75.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,008,312.51 | 4.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,986,640.21 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 591,518.98 | 591,518.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,921,406.20 | 16.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 724,620,764.71 | 81.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,573,891.12 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,617,159.69 | 3,617,159.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,850,477.82 | 15.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 788,115,027.78 | 80.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,748,979.00 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 151,716.59 | 151,716.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215,536,078.21 | 16.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,050,301,143.24 | 81.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,633,531.51 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 231,940.65 | 231,940.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,910,758.69 | 15.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,350,403,896.81 | 79.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,975,936.57 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 20,546,021.35 | 20,546,021.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,205,694.04 | 10.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,811,032,555.48 | 87.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,580,082.31 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 771,740.72 | 771,740.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309,066,420.14 | 7.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,509,178,400.00 | 86.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,820,759.96 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 51,752,912.55 | 51,752,912.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 561,343,352.75 | 12.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,210,422,800.00 | 73.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,000,000.00 | 5.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,439,385.23 | 6.76 |
| 6 | 其他资产 | 50,437,417.44 | 50,437,417.44 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 545,804,526.72 | 14.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,119,750,988.53 | 80.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,815,377.01 | 3.70 |
| 6 | 其他资产 | 54,187,516.83 | 54,187,516.83 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342,634,462.85 | 8.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,197,011,000.00 | 55.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,340,000,900.00 | 33.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,328,733.50 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 28,686,304.83 | 28,686,304.83 |
