华富国潮优选混合发起式A (010711) 资产配置

单位净值： 0.6648	累计净值：0.6648	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王羿伟	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.255亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-09-23
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率65%+中证港股通消费主题指数收益率10%+中证全债指数收益率*25%

单位净值：

0.6648

累计净值：0.6648

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王羿伟

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.255亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-09-23

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通消费主题指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,278,409.00	92.47
2	固定收益类投资	811,010.19	4.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	501,550.51	2.85
6	其他资产	13,704.96	13,704.96

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,121,574.46	89.61
2	固定收益类投资	808,877.15	4.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	864,877.37	4.53
6	其他资产	311,368.22	311,368.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,484,458.58	93.43
2	固定收益类投资	712,687.07	3.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	562,649.62	2.57
6	其他资产	164,100.39	164,100.39

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,745,909.42	89.50
2	固定收益类投资	708,988.58	3.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,531,080.45	6.61
6	其他资产	194,575.79	194,575.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,023,180.00	88.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,479,310.04	11.00
6	其他资产	38,129.42	38,129.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,249,950.20	93.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,725,769.02	6.39
6	其他资产	28,133.87	28,133.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,072,737.00	94.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,508,860.85	5.90
6	其他资产	12,401.89	12,401.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,093,924.00	92.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,280,647.91	6.18
6	其他资产	520,405.50	520,405.50