博道睿见一年持有期混合型证券投资基金(010755)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447,417,421.65 | 92.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,908,150.82 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,340,892.13 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,575.69 | 5,575.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,522,256.71 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,830,181.78 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,476,964.27 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 104,042.06 | 104,042.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 573,487,841.09 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,160,787.40 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,293,833.92 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,073,339.27 | 1,073,339.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563,569,004.11 | 92.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,861,145.46 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,006,668.55 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 7,933.89 | 7,933.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505,207,807.26 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,704,006.49 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,654,335.42 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 620,057,826.41 | 93.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,220,907.11 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,080,723.06 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 987,858.22 | 987,858.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 606,901,112.69 | 93.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,172,011.40 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,436,799.54 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 15,227.20 | 15,227.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 860,353,763.16 | 93.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,714,010.00 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,180,097.17 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 773,051.89 | 773,051.89 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159,827,743.90 | 91.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,563,350.00 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,311,811.53 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,073,909.31 | 1,073,909.31 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,160,133,183.50 | 90.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,807,000.00 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,239,342.55 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,324,576.73 | 1,324,576.73 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,093,790,793.69 | 92.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,472,509.69 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,876,798.40 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 7,389,840.03 | 7,389,840.03 |
