兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金C类(010782)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,907,826.80 | 16.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 257,470,150.66 | 81.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 997,654.79 | 0.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,318,598.32 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,036,742.44 | 1,036,742.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,818,048.24 | 19.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,349,445.74 | 79.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,153,178.45 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 2,862,433.45 | 2,862,433.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,011,418.46 | 16.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,020,283.52 | 81.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,369,949.70 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,327,178.67 | 1,327,178.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,442,956.80 | 16.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 376,128,591.79 | 81.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,720,976.72 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,782,134.73 | 1,782,134.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,301,149.61 | 15.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 448,927,282.82 | 83.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,435,858.88 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,118,769.99 | 2,118,769.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,785,795.56 | 18.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 454,975,896.21 | 77.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 2.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,669,089.06 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,157,536.81 | 1,157,536.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,328,933.49 | 19.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 448,191,200.30 | 78.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 1.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,203,344.79 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 560,645.07 | 560,645.07 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,289,140.68 | 22.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,662,760.10 | 72.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,285,270.45 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 16,538,505.16 | 16,538,505.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,750,366.38 | 22.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 412,856,743.60 | 73.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,304,994.73 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 8,215,742.39 | 8,215,742.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,466,566.55 | 22.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,845,219.55 | 72.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,214,205.17 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 20,181,525.79 | 20,181,525.79 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,556,379.23 | 17.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 413,858,685.85 | 77.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,550,273.34 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 10,124,154.64 | 10,124,154.64 |
