长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金A类(010797)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,925,739.10 | 24.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,277,047.70 | 46.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,324,145.87 | 26.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,158,430.80 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 458,943.61 | 458,943.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,553,480.51 | 27.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,061,738.50 | 52.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,352,550.09 | 18.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,959,232.88 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 466,442.04 | 466,442.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,650,514.50 | 37.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,010,865.25 | 47.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,762,814.41 | 12.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,597,934.02 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,566,771.56 | 1,566,771.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,601,213.78 | 30.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,193,893.60 | 58.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,569,538.90 | 8.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,389,425.56 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 627,938.34 | 627,938.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,635,846.80 | 28.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,607,242.31 | 52.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,579,953.15 | 16.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,673,623.71 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 134,345.85 | 134,345.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,118,351.74 | 31.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,987,933.21 | 40.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,109,000.00 | 24.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,201,105.99 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,267,755.65 | 5,267,755.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,246,127.10 | 36.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,639,071.36 | 37.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 105,600,000.00 | 24.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,945,834.93 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 297,661.76 | 297,661.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,244,390.02 | 19.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 453,584,300.00 | 77.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,600,000.00 | 0.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,937,593.16 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 9,570,402.32 | 9,570,402.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,455,587.99 | 19.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 672,597,585.20 | 77.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,548,551.23 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 15,151,991.28 | 15,151,991.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,098,425.98 | 13.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,103,458,592.00 | 80.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,700,000.00 | 1.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,546,057.17 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 13,834,021.32 | 13,834,021.32 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,787,342.00 | 0.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 790,284,171.00 | 58.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 467,700,000.00 | 34.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,434,392.69 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 8,278,211.63 | 8,278,211.63 |
