国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金C类(010831)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,343,998.46 | 16.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,505,085.33 | 76.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,484,137.00 | 4.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,101,697.77 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 779,280.73 | 779,280.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,585,173.99 | 19.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,915,394.43 | 75.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,995,466.30 | 3.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,602,516.68 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,788,120.53 | 1,788,120.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,289,552.67 | 27.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,234,677.67 | 70.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,510,684.34 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 3,197,414.07 | 3,197,414.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,626,046.66 | 16.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 628,096,879.33 | 70.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 4.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,716,220.96 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 678,067.05 | 678,067.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,209,796.14 | 9.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 959,711,442.45 | 87.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,978,266.85 | 2.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,034,167.93 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,880,218.66 | 3,880,218.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,674,063.08 | 15.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,205,082,022.95 | 83.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,780,743.81 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 3,445,067.90 | 3,445,067.90 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,171,797.63 | 11.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,116,756,299.23 | 82.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,580,562.60 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 5,708,971.67 | 5,708,971.67 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,170,259.98 | 19.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 789,589,255.40 | 76.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,098,386.39 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 15,519,428.04 | 15,519,428.04 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 194,532,842.25 | 10.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,204,112,221.40 | 63.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 10.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 219,976,420.92 | 11.56 |
| 6 | 其他资产 | 83,753,662.80 | 83,753,662.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,421,119.47 | 17.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 704,784,285.20 | 61.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 215,000,000.00 | 18.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,479,646.44 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 14,319,198.89 | 14,319,198.89 |
