格林泓景债券型证券投资基金C类(010838)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,659,233.89 | 7.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,256,739,070.13 | 90.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -19,732.83 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,722,948.41 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 30,516,143.36 | 30,516,143.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 354,721,282.98 | 12.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,464,263,678.90 | 85.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,378,785.88 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 290,392.06 | 290,392.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,139,939.21 | 14.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,225,538,483.60 | 80.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 114,021,453.15 | 4.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,491,519.60 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 412,299.64 | 412,299.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 404,111,398.45 | 14.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,276,079,508.80 | 82.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,992,302.47 | 1.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,213,277.56 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 14,110,570.43 | 14,110,570.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 428,322,845.40 | 15.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,336,097,458.21 | 82.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,546,591.78 | 1.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,266,053.66 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 10,064,442.39 | 10,064,442.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 401,077,786.89 | 12.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,596,600,790.98 | 81.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,010,520.55 | 2.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,357,976.18 | 4.29 |
| 6 | 其他资产 | 270,145.57 | 270,145.57 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,358,741.63 | 8.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,466,365,542.69 | 84.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 163,012,465.75 | 5.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,496,650.66 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 2,054,527.46 | 2,054,527.46 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,713,535,000.00 | 89.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 275,001,052.50 | 9.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,014,112.67 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 21,693,602.07 | 21,693,602.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,509,151,182.40 | 84.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,828,278.37 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,087,309,623.63 | 14.15 |
| 6 | 其他资产 | 53,199,573.95 | 53,199,573.95 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,301,000.00 | 56.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,920,154.96 | 39.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,018,254.11 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,047,713.67 | 1,047,713.67 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,110,530,000.00 | 41.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 619,902,032.51 | 23.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 930,455,936.07 | 34.82 |
| 6 | 其他资产 | 11,112,265.18 | 11,112,265.18 |
