博时沪深300指数增强发起式证券投资基金C类(010873)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,686,246.60 | 89.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,675,938.00 | 9.74 |
| 6 | 其他资产 | 120,047.50 | 120,047.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,246,277.51 | 91.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,191.56 | 1.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,743,384.17 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 56,442.96 | 56,442.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,027,781.82 | 92.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 404,996.71 | 1.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,506,604.12 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 43,969.98 | 43,969.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,943,554.90 | 92.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,041.92 | 0.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,745,597.31 | 6.48 |
| 6 | 其他资产 | 39,187.51 | 39,187.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,572,695.24 | 91.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,997,794.84 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 108,491.58 | 108,491.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,513,735.30 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,887,287.95 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 79,567.34 | 79,567.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,773,246.78 | 91.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,327.78 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,747,108.75 | 7.73 |
| 6 | 其他资产 | 50,454.05 | 50,454.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,427,910.41 | 91.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,000.20 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,590,692.07 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 142,471.00 | 142,471.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,680,714.85 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,239.20 | 0.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,052,805.59 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 203,032.62 | 203,032.62 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,816,700.32 | 92.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,549.70 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,915,708.87 | 6.83 |
| 6 | 其他资产 | 98,722.89 | 98,722.89 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,552,097.03 | 92.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,097.50 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,496,957.22 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 80,323.41 | 80,323.41 |
