浙商智选先锋一年持有混合A (010876) 资产配置

单位净值： 0.6453	累计净值：0.6453	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：平舒宇	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.337亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率10%+中债综合指数收益率*30%

单位净值：

0.6453

累计净值：0.6453

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：平舒宇

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.337亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	294,603,523.56	81.39
2	固定收益类投资	19,639,788.68	5.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,269,681.89	13.06
6	其他资产	456,833.51	456,833.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,724,140.40	86.04
2	固定收益类投资	19,568,040.30	4.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,189,151.89	8.05
6	其他资产	4,815,450.71	4,815,450.71

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	412,000,506.66	90.16
2	固定收益类投资	19,469,653.59	4.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,414,807.94	5.56
6	其他资产	96,664.38	96,664.38

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	427,223,573.81	90.91
2	固定收益类投资	21,810,621.96	4.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,886,921.96	4.44
6	其他资产	44,347.72	44,347.72

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	433,978,198.67	91.28
2	固定收益类投资	20,693,089.35	4.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,637,240.49	4.34
6	其他资产	105,522.61	105,522.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	510,969,161.31	91.39
2	固定收益类投资	10,190,493.15	1.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,675,228.29	6.20
6	其他资产	3,258,248.88	3,258,248.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	479,897,418.32	91.59
2	固定收益类投资	20,360,052.06	3.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,181,771.45	4.04
6	其他资产	2,524,731.34	2,524,731.34

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	601,090,296.56	91.52
2	固定收益类投资	10,003,000.00	1.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,252,034.82	6.43
6	其他资产	3,408,577.23	3,408,577.23