南方宝顺混合C (010882) 资产配置

单位净值： 0.9412	累计净值：0.9412	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈乐	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.251亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-03-23
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

0.9412

累计净值：0.9412

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈乐

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.251亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-03-23

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	493,500,944.98	22.10
2	固定收益类投资	1,713,646,580.40	76.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,992,499.29	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	9,662,193.50	0.43
6	其他资产	6,925,266.75	6,925,266.75

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	501,120,187.38	21.85
2	固定收益类投资	1,770,483,804.04	77.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,997,559.97	0.39
5	银行存款和结算备付金合计	11,776,510.70	0.51
6	其他资产	906,755.81	906,755.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,217,101.95	21.03
2	固定收益类投资	2,077,391,420.99	77.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,991,907.41	0.97
5	银行存款和结算备付金合计	17,188,633.74	0.64
6	其他资产	1,694,137.28	1,694,137.28

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	592,953,318.97	19.55
2	固定收益类投资	2,419,982,837.38	79.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,240,007.57	0.50
6	其他资产	5,580,910.72	5,580,910.72

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	656,513,271.33	19.39
2	固定收益类投资	2,698,210,343.62	79.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,997,503.43	0.12
5	银行存款和结算备付金合计	26,092,859.87	0.77
6	其他资产	1,113,389.87	1,113,389.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	895,241,022.29	21.32
2	固定收益类投资	3,141,328,324.65	74.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	52,000,000.00	1.24
5	银行存款和结算备付金合计	19,165,195.98	0.46
6	其他资产	91,150,324.25	91,150,324.25

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	979,553,300.50	21.23
2	固定收益类投资	3,182,219,694.60	68.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	412,000,000.00	8.93
5	银行存款和结算备付金合计	18,514,517.54	0.40
6	其他资产	21,740,517.84	21,740,517.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,097,476,405.92	19.97
2	固定收益类投资	4,255,758,092.40	77.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,000,000.00	0.69
5	银行存款和结算备付金合计	18,078,475.20	0.33
6	其他资产	85,747,349.09	85,747,349.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	933,240,157.19	16.29
2	固定收益类投资	4,013,951,354.10	70.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	697,000,000.00	12.16
5	银行存款和结算备付金合计	32,101,876.19	0.56
6	其他资产	54,158,290.15	54,158,290.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	929,266,373.17	14.87
2	固定收益类投资	3,659,750,838.50	58.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,499,000,000.00	23.98
5	银行存款和结算备付金合计	131,427,727.13	2.10
6	其他资产	30,707,285.03	30,707,285.03