长盛优势企业精选混合型证券投资基金C类(010886)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 731,706,710.71 | 82.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,909,084.92 | 7.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,945,298.21 | 7.44 |
| 6 | 其他资产 | 18,630,861.80 | 18,630,861.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 899,439,063.80 | 88.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,854,789.93 | 11.14 |
| 6 | 其他资产 | 451,081.85 | 451,081.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 958,446,757.58 | 87.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,158,467.32 | 12.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,652,351.61 | 1,652,351.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943,501,596.85 | 75.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 113,237,000.00 | 9.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,024,245.91 | 13.60 |
| 6 | 其他资产 | 23,056,917.63 | 23,056,917.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 959,973,728.34 | 84.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,793,494.34 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,814,496.16 | 15.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,346,570.68 | 1,346,570.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,025,600,228.51 | 78.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,584.35 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,267,700.09 | 7.37 |
| 6 | 其他资产 | 183,182,277.98 | 183,182,277.98 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 985,131,900.62 | 79.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,331,012.86 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,981,543.87 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 160,762,410.25 | 160,762,410.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,424,064,415.50 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,693,537.16 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 10,978,791.54 | 10,978,791.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,941,120,218.19 | 83.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,060,101.60 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 373,256,709.58 | 16.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,255,842.10 | 1,255,842.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,188,598,699.39 | 39.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,787,000.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,820,714,284.18 | 60.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,893,438.66 | 1,893,438.66 |
