鹏华汇智优选混合型证券投资基金C类(010895)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,240,364,998.91 | 89.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 494,816,528.11 | 10.45 |
| 6 | 其他资产 | 556,694.26 | 556,694.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,333,865,508.97 | 83.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 822,249,796.23 | 15.89 |
| 6 | 其他资产 | 17,523,294.46 | 17,523,294.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,100,254,957.06 | 88.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 638,791,789.85 | 11.13 |
| 6 | 其他资产 | 512,304.10 | 512,304.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,727,182,064.15 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 491,749,354.10 | 7.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,395,164.67 | 1,395,164.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,444,261,261.09 | 87.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 670,101,231.02 | 10.81 |
| 6 | 其他资产 | 81,945,480.58 | 81,945,480.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,441,004,188.62 | 90.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 637,810,879.46 | 9.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,530,116.62 | 2,530,116.62 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,238,191,756.13 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 421,609,845.01 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,073,824.66 | 1,073,824.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,895,472,359.95 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 660,253,425.21 | 7.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,630,902.01 | 2,630,902.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,109,893,021.69 | 92.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,538,188.98 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 608,209,495.57 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 74,977,999.90 | 74,977,999.90 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,641,499,505.37 | 77.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,931,800.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,082,400,000.00 | 9.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 583,097,188.33 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 895,517,270.79 | 895,517,270.79 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,353,539,226.87 | 46.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,200.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,472,200,000.00 | 38.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,749,516,606.17 | 15.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,786,229.87 | 3,786,229.87 |
