博远优享混合型证券投资基金C类(010907)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,302,801.16 | 23.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,386,728.15 | 67.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,629,303.64 | 8.34 |
| 6 | 其他资产 | 188,644.05 | 188,644.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,809,767.00 | 23.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,925,407.08 | 60.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,688.47 | 9.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,833,251.38 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 457,925.21 | 457,925.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,917,657.00 | 18.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,806,652.13 | 58.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,997,668.19 | 16.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,323,110.58 | 6.71 |
| 6 | 其他资产 | 448,841.73 | 448,841.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,531,401.98 | 10.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,836,774.40 | 68.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,879,382.31 | 7.45 |
| 6 | 其他资产 | 6,823,797.16 | 6,823,797.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,636,792.00 | 8.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,289,318.90 | 58.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,933,234.94 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 12,609,108.52 | 12,609,108.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,865,671.64 | 16.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,990,997.26 | 55.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,648,881.56 | 16.09 |
| 6 | 其他资产 | 7,477,730.65 | 7,477,730.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,964,701.11 | 13.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,924,456.02 | 68.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,755,182.23 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 11,244,022.63 | 11,244,022.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,105,016.00 | 11.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,238,421.26 | 79.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,220,096.06 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,655,173.19 | 5,655,173.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,369,899.05 | 5.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,778,405.10 | 77.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,679,021.05 | 11.65 |
| 6 | 其他资产 | 5,038,391.28 | 5,038,391.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,784,930.00 | 3.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,368,917.00 | 73.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,945,128.97 | 8.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,424,283.67 | 10.27 |
| 6 | 其他资产 | 8,883,309.73 | 8,883,309.73 |
