博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金B类(010924)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,395,572.80 | 27.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,233,730.37 | 66.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,088,400.61 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 12,355.55 | 12,355.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,535,764.75 | 27.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,081,178.57 | 65.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,698,647.11 | 3.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,100,760.20 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 216,912.44 | 216,912.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,256,281.10 | 14.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,256,675.68 | 80.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000.00 | 1.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,558,683.18 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 4,086,273.06 | 4,086,273.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,601,364.38 | 12.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,806,896.13 | 84.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,520,673.15 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 8,841.24 | 8,841.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,242,283.14 | 10.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,518,579.30 | 81.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,001,258.41 | 7.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,883,172.56 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 27,087.28 | 27,087.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,584,936.00 | 3.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,219,642.03 | 94.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,551,096.61 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 53,726.80 | 53,726.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,654,302.63 | 4.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,789,008.94 | 90.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,900,737.26 | 2.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,387,713.53 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 14,524.48 | 14,524.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,777,677.11 | 14.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,376,720.00 | 81.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,986,770.11 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 3,237,434.45 | 3,237,434.45 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,553,551.94 | 12.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,055,830.00 | 77.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,057,135.09 | 3.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,520,439.40 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 8,085,162.50 | 8,085,162.50 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,621,125.38 | 11.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,246,414.20 | 84.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 0.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,995,767.42 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 9,103,607.24 | 9,103,607.24 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,837,339.20 | 7.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,571,200.00 | 88.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000.00 | 0.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,855,891.42 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 6,240,414.83 | 6,240,414.83 |
