中银鑫新消费成长混合型证券投资基金A类(010965)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 523,444,704.14 | 90.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,328,425.75 | 8.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,880,494.56 | 3,880,494.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454,402,109.90 | 91.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,348.47 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,092,537.46 | 8.25 |
| 6 | 其他资产 | 2,160,083.08 | 2,160,083.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439,843,323.04 | 89.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,402.79 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,087,992.21 | 9.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,048,204.77 | 2,048,204.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 348,164,181.43 | 88.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,762,469.87 | 11.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,527,612.93 | 1,527,612.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 337,245,063.02 | 86.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,128,892.82 | 6.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,262,495.37 | 4.92 |
| 6 | 其他资产 | 8,862,514.74 | 8,862,514.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476,089,578.83 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,711,845.74 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,937,547.83 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 359,987.41 | 359,987.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 350,780,017.67 | 73.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,338.86 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,456,422.39 | 26.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,869,642.96 | 2,869,642.96 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,344,899.31 | 70.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,900,000.00 | 14.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,633,456.91 | 13.45 |
| 6 | 其他资产 | 9,396,930.62 | 9,396,930.62 |
