博时创新经济混合型证券投资基金A类(010994)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 932,574,960.36 | 87.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,522,811.51 | 3.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,101,238.19 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,127,406.60 | 1,127,406.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,193,172,591.66 | 89.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,579,281.51 | 3.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,414.93 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,652,604.41 | 6.47 |
| 6 | 其他资产 | 10,586,365.65 | 10,586,365.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 743,010,160.20 | 74.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,083,497.67 | 3.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,348,278.35 | 8.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,831,858.01 | 10.30 |
| 6 | 其他资产 | 32,167,653.90 | 32,167,653.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,709,670.71 | 85.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,915,183.56 | 3.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,915,935.96 | 11.28 |
| 6 | 其他资产 | 424,006.25 | 424,006.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 342,461,555.35 | 91.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,874,214.57 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,527,645.73 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 552,526.97 | 552,526.97 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,890,171.42 | 63.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,000,000.00 | 9.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,175,771.02 | 25.74 |
| 6 | 其他资产 | 4,963,361.10 | 4,963,361.10 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 350,019,272.67 | 89.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 0.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,114,320.44 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 2,200,465.39 | 2,200,465.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 386,799,921.37 | 78.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,900,000.00 | 5.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,525,809.49 | 14.34 |
| 6 | 其他资产 | 7,610,913.55 | 7,610,913.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 506,876,247.24 | 88.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,602,079.25 | 11.29 |
| 6 | 其他资产 | 622,337.93 | 622,337.93 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 636,283,502.94 | 82.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,086,615.66 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 78,346,381.97 | 78,346,381.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 430,417,730.17 | 49.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 326,700,000.00 | 37.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,891,297.76 | 13.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,680,134.26 | 1,680,134.26 |
