招商品质升级混合型证券投资基金A类(010996)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,484,766,820.33 | 87.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,109,109.38 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,234,328.13 | 11.21 |
| 6 | 其他资产 | 12,464,130.89 | 12,464,130.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,604,748,645.53 | 84.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,851,140.87 | 14.70 |
| 6 | 其他资产 | 7,723,355.07 | 7,723,355.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,784,661,944.12 | 84.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 314,845,534.84 | 14.99 |
| 6 | 其他资产 | 406,308.93 | 406,308.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,990,025,962.90 | 86.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 288,519,712.23 | 12.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,048,184.31 | 10,048,184.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,926,161,714.14 | 84.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,091,327.72 | 15.82 |
| 6 | 其他资产 | 510,276.57 | 510,276.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,321,094,770.88 | 83.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 446,329,572.98 | 16.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,590,416.54 | 3,590,416.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,181,401,078.27 | 84.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,214,162.01 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,513,959.95 | 8.83 |
| 6 | 其他资产 | 7,753,796.89 | 7,753,796.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,782,188,165.26 | 87.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 239,013,146.68 | 7.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,818,910.39 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,820,422.82 | 5,820,422.82 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,016,909,306.13 | 82.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,582,539.10 | 6.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,000.00 | 4.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,184,837.44 | 4.18 |
| 6 | 其他资产 | 44,066,571.94 | 44,066,571.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,242,479,829.41 | 80.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,435,101.23 | 3.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 1.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 655,026,964.95 | 12.37 |
| 6 | 其他资产 | 119,143,056.74 | 119,143,056.74 |
