国泰价值先锋股票型证券投资基金A类(011042)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 446,284,710.71 | 91.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,272,359.44 | 8.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,633,456.17 | 1,633,456.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 447,626,259.67 | 84.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,385,801.72 | 14.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,700,655.63 | 2,700,655.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 557,504,297.79 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,665,345.42 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,960,583.66 | 6.48 |
| 6 | 其他资产 | 866,339.46 | 866,339.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 550,294,658.05 | 89.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,267,248.11 | 0.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,558,463.09 | 9.97 |
| 6 | 其他资产 | 309,791.99 | 309,791.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 478,513,111.86 | 90.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,808,650.14 | 1.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,918,926.96 | 8.29 |
| 6 | 其他资产 | 723,156.81 | 723,156.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584,291,698.25 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,021,387.59 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 333,335.76 | 333,335.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505,252,924.25 | 90.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,169,785.47 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 321,474.91 | 321,474.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 689,353,849.53 | 92.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,206,640.20 | 3.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,200,498.78 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,257,290.89 | 1,257,290.89 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 894,860,189.85 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,893,092.80 | 3.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,850,129.88 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 14,450,109.05 | 14,450,109.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,500,048,191.02 | 87.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,187,555.34 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,453,315.87 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 93,407,685.27 | 93,407,685.27 |
