中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类(011044)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 435,164,467.11 | 13.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,811,786,893.21 | 85.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,654,122.26 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 20,765,494.70 | 20,765,494.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 468,799,271.75 | 13.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,817,793,749.46 | 83.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,097.03 | 0.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,744,603.96 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 6,340,233.83 | 6,340,233.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591,019,445.24 | 15.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,162,654,310.35 | 83.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,754,203.36 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,968,213.85 | 2,968,213.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 552,565,356.03 | 15.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,934,336,051.80 | 83.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,897,589.32 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 16,486,869.29 | 16,486,869.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 709,568,013.44 | 19.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,822,161,627.67 | 78.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,959,821.80 | 1.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,563,514.92 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 4,981,708.13 | 4,981,708.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786,395,564.38 | 18.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,324,749,203.55 | 76.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,000,000.00 | 1.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,191,992.49 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 82,248,910.29 | 82,248,910.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 388,612,149.52 | 7.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,339,391,648.47 | 68.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,006,000,000.00 | 20.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,187,752.97 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 64,500,547.21 | 64,500,547.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,427,001,254.08 | 18.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,899,907,500.00 | 77.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,665,360.29 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 127,514,685.21 | 127,514,685.21 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 896,686,831.29 | 10.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,701,179,000.00 | 87.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,804,200.41 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 121,216,433.43 | 121,216,433.43 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,187,950,426.00 | 13.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,508,174,000.00 | 84.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,690,478.19 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 78,893,495.34 | 78,893,495.34 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371,486,445.51 | 5.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,828,514,460.27 | 92.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,161,124.43 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 88,002,058.31 | 88,002,058.31 |
