博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011056)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,121,982,377.22 | 66.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,163,015,119.76 | 15.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 550,000,000.00 | 7.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 882,329,205.45 | 11.43 |
| 6 | 其他资产 | 2,329,746.44 | 2,329,746.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,092,418,683.97 | 83.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 534,814,031.25 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -174,844.35 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 319,797,445.40 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 516,193,515.33 | 516,193,515.33 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,341,077,101.97 | 60.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,580,835,405.08 | 17.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,696,421,999.92 | 19.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 210,126,614.86 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,248,581.85 | 1,248,581.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,276,269,246.28 | 68.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,326,158,777.54 | 14.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,570,124,972.86 | 17.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,919,925.98 | 1,919,925.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,103,714,410.99 | 52.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,173,134,700.77 | 22.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,598,985.32 | -0.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 448,012,276.24 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,943,333,134.87 | 1,943,333,134.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,196,489,189.84 | 66.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,154,024,330.92 | 10.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,974,861,000.00 | 18.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 338,855,008.02 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 213,093,740.07 | 213,093,740.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,208,704,277.31 | 66.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,904,171,598.77 | 17.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,687,339,025.83 | 15.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,842,027.54 | 2,842,027.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,116,957,360.06 | 81.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,674,334.73 | 0.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,237,100,000.00 | 8.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,305,863,919.24 | 8.82 |
| 6 | 其他资产 | 46,181,725.62 | 46,181,725.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,978,245,451.38 | 70.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,701,201,770.82 | 18.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,150,000,000.00 | 8.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 195,827,733.39 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 208,517,488.14 | 208,517,488.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,747,584,272.75 | 52.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,245,621,168.76 | 28.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,259,764,859.89 | 8.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 717,275,817.26 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 776,814,935.15 | 776,814,935.15 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,981,550,811.54 | 42.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,094,058,000.00 | 29.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 690,000,000.00 | 4.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,077,896,495.07 | 22.06 |
| 6 | 其他资产 | 110,603,647.81 | 110,603,647.81 |
