财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金A类(011084)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,183,212.42 | 24.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 498,373.45 | 5.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,136,287.99 | 35.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,006,363.50 | 3,006,363.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,272,772.35 | 14.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,403,294.98 | 15.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,128,257.67 | 69.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,284.87 | 2,284.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,186,958.00 | 12.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 830,804.52 | 9.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,059,585.10 | 77.13 |
| 6 | 其他资产 | 75,110.12 | 75,110.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,261,537.00 | 13.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 674,097.34 | 7.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,210,718.77 | 78.82 |
| 6 | 其他资产 | 2,203.24 | 2,203.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,155,342.85 | 12.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,193,704.38 | 12.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,315.52 | 37.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,434,214.65 | 36.95 |
| 6 | 其他资产 | 9,670.82 | 9,670.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,431,817.00 | 14.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,708,524.07 | 17.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,600,272.71 | 37.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,899,793.38 | 30.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,110.72 | 4,110.72 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,308,868.00 | 13.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,800,000.00 | 39.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,580,542.91 | 47.25 |
| 6 | 其他资产 | 5,820.16 | 5,820.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,414,659.80 | 14.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 895,933.67 | 8.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,964,383.43 | 39.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,712,221.29 | 3,712,221.29 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,132,445.00 | 20.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,071,182.25 | 20.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,000.00 | 38.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,100,893.85 | 20.51 |
| 6 | 其他资产 | 40,726.45 | 40,726.45 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,544,964.20 | 25.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,379.00 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,000.00 | 38.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,543,544.50 | 35.00 |
| 6 | 其他资产 | 50,185.31 | 50,185.31 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,027,787.00 | 10.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,800,000.00 | 38.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,150,812.38 | 51.58 |
| 6 | 其他资产 | 7,281.67 | 7,281.67 |
