鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金A类(011132)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,148,544.66 | 93.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,744,835.23 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -268.98 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,322,254.46 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,604,197.41 | 1,604,197.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,938,445.38 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,868,343.38 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,501,926.92 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 635,684.81 | 635,684.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351,247,472.07 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,654,386.39 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,382,103.83 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,880,648.70 | 2,880,648.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,906,919.41 | 92.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,569,180.54 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 930,925.08 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 4,121,852.49 | 4,121,852.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,736,613.37 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,145,747.48 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,987,243.67 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 706,566.66 | 706,566.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 292,106,755.90 | 89.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,950,956.59 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 2.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 737,376.16 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 8,114,905.54 | 8,114,905.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,706,129.55 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,450,134.95 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 607,503.49 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,420,171.81 | 1,420,171.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,526,167.61 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,891,626.00 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 788,079.21 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,316,326.51 | 1,316,326.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,446,984.62 | 93.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,535,768.00 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,065,255.87 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,447,603.19 | 3,447,603.19 |
