景顺长城景气成长混合型证券投资基金A类(011167)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,198,334,971.94 | 84.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,501,245.90 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,882,011.40 | 7.84 |
| 6 | 其他资产 | 35,203,382.94 | 35,203,382.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,423,121,940.42 | 88.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,960,772.60 | 3.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,806,484.79 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 37,591,685.63 | 37,591,685.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,510,511,046.67 | 87.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,717,974.82 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,967,393.51 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 43,410,132.71 | 43,410,132.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,414,052,486.75 | 87.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,201,252.69 | 6.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,762,926.00 | 2.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,989,054.17 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 4,242,350.87 | 4,242,350.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,532,369,655.48 | 87.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,572,379.34 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,800,262.62 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 802,593.58 | 802,593.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,878,758,395.90 | 87.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,114,030.95 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,503,821.92 | 2.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,861,669.36 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,172,479.42 | 4,172,479.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,798,070,189.47 | 89.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,549,880.00 | 5.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,750,911.05 | 4.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,962,207.27 | 1,962,207.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,290,665,850.20 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,804,157.30 | 3.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,150,734.09 | 7.91 |
| 6 | 其他资产 | 4,032,862.25 | 4,032,862.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,338,790,130.54 | 85.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 366,696,589.20 | 13.34 |
| 6 | 其他资产 | 43,971,265.78 | 43,971,265.78 |
