博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金C类(011178)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,579,679,357.01 | 92.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,030,538.62 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 21,354,288.54 | 21,354,288.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,784,129,103.27 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,904,323.05 | 6.70 |
| 6 | 其他资产 | 52,739,098.03 | 52,739,098.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,546,549,672.69 | 67.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,831,738.40 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 475,523,882.60 | 20.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,623,288.51 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 77,851,471.37 | 77,851,471.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,882,844,301.19 | 76.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,573,496.41 | 9.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 342,844,560.22 | 13.94 |
| 6 | 其他资产 | 9,211,330.55 | 9,211,330.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,588,844,638.61 | 60.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,480,853.38 | 18.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -232,323.31 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 264,909,219.58 | 10.12 |
| 6 | 其他资产 | 290,455,991.95 | 290,455,991.95 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,326,690,147.40 | 78.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,737,625.98 | 2.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 381,920,000.00 | 12.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,030,220.33 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 20,345,206.94 | 20,345,206.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,928,012,682.37 | 65.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,669,786.83 | 3.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 929,011,874.18 | 31.35 |
| 6 | 其他资产 | 16,663,229.30 | 16,663,229.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,001,749,158.06 | 75.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,624,834.78 | 0.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 589,000,000.00 | 14.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 326,224,064.89 | 8.17 |
| 6 | 其他资产 | 52,908,518.60 | 52,908,518.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,584,285,347.19 | 66.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,436,053.72 | 8.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 720,000,000.00 | 18.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,566,605.55 | 5.45 |
| 6 | 其他资产 | 34,078,533.70 | 34,078,533.70 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,427,248,161.20 | 59.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 761,061,182.96 | 18.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 310,000,000.00 | 7.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 580,288,354.10 | 14.19 |
| 6 | 其他资产 | 9,637,688.96 | 9,637,688.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,779,014,449.42 | 45.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 777,555,000.00 | 19.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 455,000,000.00 | 11.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 866,164,939.48 | 22.20 |
| 6 | 其他资产 | 24,299,930.64 | 24,299,930.64 |
