东方阿尔法招阳混合型证券投资基金A类(011184)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 445,531,243.86 | 93.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,837,414.47 | 6.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,956,963.01 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 8,913.70 | 8,913.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 507,817,490.92 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,818,989.18 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,869,239.79 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 36,958.28 | 36,958.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 614,941,297.38 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,859,368.69 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,011,772.12 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 52,162.70 | 52,162.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 665,212,662.42 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,548,878.77 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,394,670.10 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 67,544.23 | 67,544.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 582,257,963.74 | 88.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,402,708.33 | 10.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,165,779.46 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 8,049.97 | 8,049.97 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 635,908,563.37 | 93.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,721,176.44 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,567,402.04 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 469,939.68 | 469,939.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 593,072,930.83 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,852,422.60 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,630,413.69 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 61,188.96 | 61,188.96 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 795,405,445.56 | 93.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,919,982.20 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,090,387.46 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,052,004.60 | 1,052,004.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 780,702,718.63 | 92.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,946,928.80 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,046,001.32 | 2.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,841,596.80 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 816,814.05 | 816,814.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 758,657,089.02 | 76.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,619,147.26 | 11.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 117,029,000.97 | 11.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,392,323.37 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,927,438.74 | 1,927,438.74 |
