创金合信竞争优势混合型证券投资基金C类(011207)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 835,922,659.29 | 92.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,286,426.23 | 4.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,076,238.83 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 8,480,282.82 | 8,480,282.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 975,048,360.72 | 90.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,103,278.69 | 3.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,950,896.71 | 5.92 |
| 6 | 其他资产 | 632,308.88 | 632,308.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,033,361,837.25 | 92.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,074,360.66 | 3.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,565,433.87 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 10,665,292.50 | 10,665,292.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,040,764,714.64 | 93.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,803,296.70 | 4.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,354,307.75 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 741,722.63 | 741,722.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,085,304,154.77 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,682,922.28 | 4.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,638,781.33 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 2,577,212.94 | 2,577,212.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,379,032,836.25 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,825,972.53 | 3.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,691,570.77 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,663,955.28 | 3,663,955.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,263,947,307.57 | 90.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,235,641.10 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,079,015.06 | 4.64 |
| 6 | 其他资产 | 4,669,763.00 | 4,669,763.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,627,723,590.56 | 93.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,032,000.00 | 4.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,960,214.69 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 8,950,469.60 | 8,950,469.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,843,901,243.02 | 92.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,712,000.00 | 6.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,916,760.09 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 7,723,538.28 | 7,723,538.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,272,786,002.90 | 83.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,930,000.00 | 3.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 312,774,197.15 | 11.51 |
| 6 | 其他资产 | 32,053,447.47 | 32,053,447.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,119,754,862.22 | 75.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 683,314,983.63 | 24.35 |
| 6 | 其他资产 | 3,610,400.89 | 3,610,400.89 |
