南方优质企业混合型证券投资基金A类(011216)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 630,592,132.90 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -6,417.01 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,083,180.80 | 11.83 |
| 6 | 其他资产 | 10,855,991.42 | 10,855,991.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 702,916,292.90 | 86.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,430,361.59 | 12.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,801,374.28 | 3,801,374.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 797,197,840.61 | 92.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,851,796.17 | 7.26 |
| 6 | 其他资产 | 5,136,052.20 | 5,136,052.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 795,750,829.41 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,029,790.68 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,716,216.04 | 4.46 |
| 6 | 其他资产 | 225,577.70 | 225,577.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 841,487,140.76 | 91.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,556,573.83 | 3.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,313,540.48 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 5,408,425.99 | 5,408,425.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 952,162,908.47 | 87.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,934,985.44 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,240,168.19 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,604,028.99 | 5,604,028.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 934,624,209.77 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,584,698.43 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,888,273.18 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 3,025,192.69 | 3,025,192.69 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,125,111,837.72 | 90.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,852,173.04 | 7.98 |
| 6 | 其他资产 | 14,799,979.76 | 14,799,979.76 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,304,803,490.55 | 91.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,142,419.50 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 31,150,875.81 | 31,150,875.81 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,876,719,845.93 | 88.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,052,500.00 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,013,724.40 | 7.76 |
| 6 | 其他资产 | 62,691,846.51 | 62,691,846.51 |
