南方匠心优选股票型证券投资基金C类(011221)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,883,578,251.53 | 92.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,046,115.62 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,981,781.92 | 1.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,980,842.32 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 4,841,182.62 | 4,841,182.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,925,083,233.97 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,809,689.40 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,993,703.39 | 0.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,173,562.32 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 13,416,000.22 | 13,416,000.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,985,009,870.42 | 89.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,096,509.98 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 2.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,825,770.39 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 13,464,465.96 | 13,464,465.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,936,302,662.25 | 92.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,025,580.60 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,988,029.29 | 0.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,813,680.91 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 25,023,062.15 | 25,023,062.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,925,366,808.61 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,377,472.33 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,965,151.51 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,423,313.29 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 936,527.06 | 936,527.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,197,847,659.05 | 89.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,488,772.83 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 0.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,550,795.42 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 114,583,185.76 | 114,583,185.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,197,913,131.66 | 88.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,637,704.11 | 4.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,121,920.03 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 13,171,727.05 | 13,171,727.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,881,228,162.73 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,152,000.00 | 3.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,500,000.00 | 0.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,842,849.91 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,366,047.00 | 2,366,047.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,903,733,183.79 | 91.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,288,000.00 | 1.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 250,293,424.53 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,609,049.55 | 1,609,049.55 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,891,239,882.96 | 91.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,360,000.00 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 309,493,490.54 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 26,253,459.48 | 26,253,459.48 |
