摩根行业睿选股票型证券投资基金A类(011236)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,355,061,500.31 | 88.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,753,090.30 | 11.19 |
| 6 | 其他资产 | 583,221.07 | 583,221.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,560,687,202.41 | 82.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 324,136,079.78 | 17.19 |
| 6 | 其他资产 | 865,157.88 | 865,157.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,799,514,536.75 | 89.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,781,072.77 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,123,351.83 | 10.10 |
| 6 | 其他资产 | 7,335,976.13 | 7,335,976.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,930,982,478.46 | 91.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,715,091.27 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,392,193.22 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 648,004.04 | 648,004.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,770,443,687.51 | 80.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,840,423.44 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 433,938,649.02 | 19.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,005,813.20 | 1,005,813.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,503,258,804.94 | 91.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,263,628.61 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,244,125.35 | 8.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,046,545.12 | 4,046,545.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,186,367,521.56 | 85.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,838,981.29 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 337,770,138.54 | 13.19 |
| 6 | 其他资产 | 34,198,366.12 | 34,198,366.12 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,038,949,037.58 | 92.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,096,000.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,050,765.11 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 6,603,234.29 | 6,603,234.29 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,426,762,457.11 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,610,523.07 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 20,787,705.66 | 20,787,705.66 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,342,778,996.98 | 67.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,048,036,036.95 | 31.97 |
| 6 | 其他资产 | 14,410,383.81 | 14,410,383.81 |
