长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(011267)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,894,895.81 | 23.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,069,514.47 | 76.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 395,050.81 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 310,801.50 | 310,801.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,797,805.00 | 26.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,522,424.89 | 73.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 401,675.45 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 409,781.03 | 409,781.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,374,591.00 | 27.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,983,024.77 | 72.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 432,068.90 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 196,105.21 | 196,105.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,124,351.56 | 23.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,531,390.18 | 75.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,063.00 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 120,075.13 | 120,075.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,887,936.91 | 24.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,377,022.58 | 70.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,799,895.14 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 33,748.85 | 33,748.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,738,344.98 | 16.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,528,356.60 | 83.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 589,807.27 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 228,303.87 | 228,303.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,552,352.84 | 21.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 450,050,743.78 | 77.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,700,000.00 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 474,467.36 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,508,744.72 | 2,508,744.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,736,781.79 | 21.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 433,433,319.40 | 77.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 646,792.69 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 6,331,387.39 | 6,331,387.39 |
