国泰智能汽车股票型证券投资基金C类(011323)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,829,873,124.46 | 92.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,339,680.84 | 2.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,798,874.29 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,879,027.47 | 2,879,027.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,534,500,034.55 | 94.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,638,285.71 | 1.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,276,437.02 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 3,225,162.25 | 3,225,162.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,558,890,463.56 | 93.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 433,569,872.33 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 6,328,294.23 | 6,328,294.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,580,730,334.03 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 738,987,502.16 | 10.08 |
| 6 | 其他资产 | 12,359,188.81 | 12,359,188.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,524,404,614.83 | 92.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 528,705,077.42 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 21,277,379.14 | 21,277,379.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,540,831,826.97 | 89.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,436,896.66 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 917,841,463.47 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 83,465,415.21 | 83,465,415.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,846,109,334.06 | 93.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,846,352.95 | 2.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,392,167.11 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 56,892,956.76 | 56,892,956.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,312,711,251.14 | 93.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,220,377.40 | 1.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 455,471,839.03 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 68,016,620.88 | 68,016,620.88 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,537,019,677.74 | 92.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,358,132.20 | 1.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 476,232,696.28 | 5.18 |
| 6 | 其他资产 | 73,301,135.49 | 73,301,135.49 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,383,806,201.66 | 91.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,090,958.83 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 815,340,665.23 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 67,417,958.05 | 67,417,958.05 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,822,864,477.55 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 432,056,711.14 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 10,691,886.92 | 10,691,886.92 |
