太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011327)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 579,248,618.14 | 8.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,268,963,002.08 | 89.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,000.00 | 0.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,326,308.18 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 36,103,205.51 | 36,103,205.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 531,828,911.00 | 9.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,406,315,186.71 | 80.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 476,025,411.59 | 8.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,626,209.80 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 17,463,133.82 | 17,463,133.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,075,046,617.01 | 14.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,430,001,359.01 | 84.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,985,616.44 | 0.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,429,594.74 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 16,304,706.14 | 16,304,706.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,060,948,536.47 | 12.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,079,658,995.74 | 86.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,698,330.30 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 9,467,683.88 | 9,467,683.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,047,433,249.56 | 16.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,275,789,766.85 | 82.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,001,548.49 | 0.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,614,889.66 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 11,336,376.00 | 11,336,376.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,092,369,991.18 | 17.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,956,329,231.82 | 81.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,969,427.88 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 26,637,602.00 | 26,637,602.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,041,424,818.09 | 15.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,821,438,243.65 | 84.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,700,625.39 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 7,254,818.74 | 7,254,818.74 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,024,133,387.11 | 11.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,421,175,864.44 | 86.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,803,500.06 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 100,818,634.81 | 100,818,634.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 747,384,847.24 | 9.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,678,120,266.16 | 88.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,563,944.36 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 89,378,542.31 | 89,378,542.31 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,567,690.56 | 5.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,245,532,882.86 | 92.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,644,758.68 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 49,617,143.56 | 49,617,143.56 |
