博时战略新材料主题混合型证券投资基金C类(011341)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,284,233.20 | 88.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,877,287.42 | 11.67 |
| 6 | 其他资产 | 366,304.93 | 366,304.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,741,829.83 | 88.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,831,339.29 | 1.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,483,987.52 | 7.12 |
| 6 | 其他资产 | 4,166,981.44 | 4,166,981.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,465,542.13 | 89.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,032.33 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,583,578.54 | 10.19 |
| 6 | 其他资产 | 398,884.07 | 398,884.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,448,902.98 | 78.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,742.94 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,703,507.68 | 20.33 |
| 6 | 其他资产 | 842,649.84 | 842,649.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,502,405.52 | 79.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,107.38 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,566,833.88 | 17.47 |
| 6 | 其他资产 | 4,824,152.88 | 4,824,152.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,273,927.92 | 84.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,119.61 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,920,014.27 | 15.64 |
| 6 | 其他资产 | 126,924.88 | 126,924.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,041,435.52 | 83.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 536,582.31 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,679,149.08 | 13.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,373,853.53 | 4,373,853.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,106,156.86 | 88.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,940,923.93 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 10,439,625.92 | 10,439,625.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,860,200.59 | 88.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,142,312.46 | 11.17 |
| 6 | 其他资产 | 997,092.85 | 997,092.85 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334,278,431.36 | 73.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 443,382.20 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,518,382.41 | 26.11 |
| 6 | 其他资产 | 701,085.44 | 701,085.44 |
