南方远见回报股票型证券投资基金C类(011385)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,771,513.04 | 91.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,048,180.82 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,498,862.37 | 1.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,987,981.18 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 675,850.37 | 675,850.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,816,160.59 | 92.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,549,986.19 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 799,474.95 | 0.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,942,431.96 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 618,053.96 | 618,053.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,771,324.39 | 89.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,719,794.52 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,022,866.79 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 529,725.17 | 529,725.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,506,552.63 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,168,339.50 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 899,432.61 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,345,169.75 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,193,958.62 | 1,193,958.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,210,095.40 | 91.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,091,864.94 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 799,004.33 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,217,224.12 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 75,665.14 | 75,665.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,498,300.39 | 88.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,058,179.50 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,433,478.09 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 3,735,007.22 | 3,735,007.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,121,432.60 | 88.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,156,548.99 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,215,022.27 | 4.25 |
| 6 | 其他资产 | 759,864.43 | 759,864.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,366,011.94 | 91.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,957,416.60 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,128,632.24 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 190,227.79 | 190,227.79 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,724,895.86 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,973,965.40 | 2.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,752,564.59 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 270,155.51 | 270,155.51 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223,837,167.32 | 86.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,992,221.20 | 1.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,672,074.18 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 11,064,854.56 | 11,064,854.56 |
