汇添富数字未来混合型证券投资基金C类(011400)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,234,500,048.81 | 90.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,778,032.78 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,906,366.56 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,199,232.95 | 1,199,232.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,669,187,139.03 | 90.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,970,136.61 | 2.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,000,776.06 | 7.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,540,188.07 | 1,540,188.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,965,218,851.69 | 90.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,337,113.78 | 2.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 253,239,337.00 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 40,822,097.74 | 40,822,097.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,814,343,351.64 | 89.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,378,063.20 | 7.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,418,458.21 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,391,981.25 | 1,391,981.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,821,367,729.45 | 89.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,516,986.30 | 2.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 327,978,359.11 | 7.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,333,107.46 | 1,333,107.46 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,577,753,600.66 | 89.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 514,103,360.10 | 10.09 |
| 6 | 其他资产 | 4,042,176.75 | 4,042,176.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,460,291,142.91 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 539,465,035.83 | 10.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,005,975.77 | 2,005,975.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,131,596,106.52 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,577,353.70 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 610,948,952.13 | 9.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,223,830.64 | 1,223,830.64 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,435,979,512.62 | 88.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 500,700,000.00 | 6.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,440,226.27 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 15,139,210.37 | 15,139,210.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,203,691,336.88 | 74.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,035,650,395.72 | 10.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,416,444,944.22 | 14.59 |
| 6 | 其他资产 | 52,444,288.30 | 52,444,288.30 |
