红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金C类(011439)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,123,493.55 | 91.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,185,629.09 | 6.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,479.16 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 33,897.07 | 33,897.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,989,491.12 | 93.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 810,883.51 | 3.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 850,808.15 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 39,731.74 | 39,731.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,705,996.43 | 39.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,951,888.11 | 18.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,758,356.84 | 13.66 |
| 6 | 其他资产 | 11,733,808.82 | 11,733,808.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,746,644.22 | 78.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,851,542.25 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 10.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,527,423.05 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 444,200.79 | 444,200.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,552,940.95 | 57.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,117,000.00 | 28.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,983,543.40 | 13.46 |
| 6 | 其他资产 | 535,655.98 | 535,655.98 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,749,107.62 | 50.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,728,800.00 | 47.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,207,305.94 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,633,922.66 | 1,633,922.66 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,404,071.07 | 49.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,022,000.00 | 47.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,313,947.01 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,758,867.31 | 1,758,867.31 |
