创金合信鑫瑞混合型证券投资基金A类(011442)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,176,543.00 | 4.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,731,491.15 | 88.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,497,849.87 | 3.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,363,050.38 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 821,243.36 | 821,243.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,764,828.00 | 2.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,418,632.82 | 50.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,993,989.05 | 32.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,359,281.71 | 15.44 |
| 6 | 其他资产 | 3,006.90 | 3,006.90 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,161,957.60 | 4.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,158,460.67 | 20.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,137,591.23 | 25.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,072,023.11 | 49.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,964.96 | 4,964.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,123,199.33 | 8.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,149,432.42 | 30.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,001,340.40 | 24.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,770,262.04 | 37.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,717.12 | 4,717.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,508,906.80 | 14.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,259,585.49 | 39.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,300,809.81 | 35.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,584,156.87 | 10.92 |
| 6 | 其他资产 | 3,317.67 | 3,317.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,248,622.46 | 21.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,777,161.22 | 73.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,042.41 | 3.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,407.97 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 4,142.51 | 4,142.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,062,361.09 | 19.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,885,592.74 | 72.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,312.50 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 204,720.99 | 204,720.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727,100.00 | 16.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,409,295.30 | 53.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 305,460.27 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,053,476.59 | 1,053,476.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 738,228.00 | 35.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 879,682.70 | 41.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 294,000.00 | 13.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,074.27 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 140,269.73 | 140,269.73 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,361.00 | 14.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,799,468.83 | 85.07 |
| 6 | 其他资产 | 14,533.26 | 14,533.26 |
