华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金C类(011454)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525,453,752.16 | 81.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,504,050.84 | 18.14 |
| 6 | 其他资产 | 320,444.20 | 320,444.20 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588,404,350.95 | 81.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,998,522.99 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,123,198.02 | 12.75 |
| 6 | 其他资产 | 6,877,901.68 | 6,877,901.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748,898,374.17 | 82.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,813,363.97 | 3.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,030,462.33 | 12.38 |
| 6 | 其他资产 | 9,209,225.48 | 9,209,225.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748,391,418.84 | 90.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,626,308.90 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,365,117.77 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 2,563,207.23 | 2,563,207.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 782,363,458.17 | 89.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,740,074.39 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,064,821.87 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 9,295,903.02 | 9,295,903.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 936,470,168.96 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,543,207.37 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,139,219.42 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,120,772.23 | 1,120,772.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 889,568,374.00 | 86.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,263,269.85 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,404,279.52 | 8.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,906,771.37 | 3,906,771.37 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107,208,329.52 | 84.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,539,505.76 | 15.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,260,729.07 | 1,260,729.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,194,600,137.65 | 87.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,647,166.38 | 12.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,596,968.10 | 4,596,968.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,435,234,066.70 | 86.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,729,084.76 | 11.42 |
| 6 | 其他资产 | 28,060,626.22 | 28,060,626.22 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,311,390,659.83 | 73.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 589,500.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 392,282,866.68 | 21.91 |
| 6 | 其他资产 | 86,441,999.23 | 86,441,999.23 |
